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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 3 007.00 | 17 311.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 118.00 | 3 007.00 | 19 111.00 | 22 118.00 |
BT Marchandises | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 728.00 | 3 007.00 | 152 721.00 | 155 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 927.00 | 41 554.00 | | 39 927.00 |
DL TOTAL (I) | 91 481.00 | 51 554.00 | | 91 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 222.00 | 39 117.00 | | 30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 1 375.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 15 522.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | 19 575.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 240.00 | 75 589.00 | | 61 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 721.00 | 127 143.00 | | 152 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 238.00 | 45 427.00 | | 48 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 10 293.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 375.00 | 184 009.00 | | 220 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 448.00 | 142 455.00 | | 180 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 927.00 | 41 554.00 | | 39 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987.00 | | 6 132.00 | 15 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | | 6 132.00 | 14 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 2 113.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 2 113.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 162.00 | 17 160.00 | 13 002.00 | 30 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 26 266.00 | 1 800.00 | 28 066.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 240.00 | 48 238.00 | 13 002.00 | 61 240.00 |