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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 55.00 | 944.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 5 256.00 | 15 061.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 118.00 | 5 312.00 | 17 806.00 | 23 118.00 |
BT Marchandises | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 363.00 | 5 312.00 | 111 051.00 | 116 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 980.00 | 40 554.00 | | 59 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 39 926.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 74 346.00 | 91 480.00 | | 74 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | 30 221.00 | | 13 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 3 766.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 9 700.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | 17 551.00 | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 704.00 | 61 240.00 | | 36 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 051.00 | 152 721.00 | | 111 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 405.00 | 48 237.00 | | 33 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 11 416.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 112.00 | 220 374.00 | | 201 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 746.00 | 180 447.00 | | 197 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 39 926.00 | | 3 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | 9 406.00 | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 118.00 | | 1 000.00 | 22 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 2 305.00 | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 250.00 | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 9 703.00 | 3 299.00 | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286.00 | 16 486.00 | 1 800.00 | 18 286.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 705.00 | 33 406.00 | 3 299.00 | 36 705.00 |