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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 800.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 73 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
DH Report à nouveau | -19 747.00 | -9 845.00 | | -19 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | -9 902.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 74 855.00 | 54 599.00 | | 74 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 122.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 3 061.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 953.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 8 860.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 588.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839.00 | 15 585.00 | | 5 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 694.00 | 70 184.00 | | 80 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 19 282.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 19 282.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 946.00 | 19 124.00 | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | 19 140.00 | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 053.00 | 142.00 | | 59 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 220.00 | 180 554.00 | | 174 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 964.00 | 190 456.00 | | 153 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | -9 902.00 | | 20 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 634.00 | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470.00 | 1 616.00 | 9 687.00 | 9 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 11.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 1 605.00 | 9 687.00 | 9 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |