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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 189.00 | 811.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 833.00 | 9 281.00 | 12 552.00 | 21 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 633.00 | 9 470.00 | 15 163.00 | 24 633.00 |
BT Marchandises | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 655.00 | 9 470.00 | 70 185.00 | 79 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
DH Report à nouveau | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 902.00 | -9 845.00 | | -9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 54 599.00 | 64 501.00 | | 54 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 3 380.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 62.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 705.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 11 111.00 | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 586.00 | 17 258.00 | | 15 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 185.00 | 81 759.00 | | 70 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 586.00 | 17 258.00 | | 15 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 555.00 | 169 820.00 | | 180 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 457.00 | 179 665.00 | | 190 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 902.00 | -9 845.00 | | -9 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | 9 012.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 118.00 | | 20 798.00 | 23 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 24 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 283.00 | 21 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | 20 798.00 | 20 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 2 109.00 | 158.00 | 7 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 397.00 | 2 042.00 | 158.00 | 7 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298.00 | 2 498.00 | 1 800.00 | 4 298.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |