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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 080.00 | 383.00 | 5 697.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 141.00 | 19 806.00 | 308 335.00 | 328 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 31.00 | 1 529.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 782.00 | 20 220.00 | 315 562.00 | 335 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 055.00 | 20 220.00 | 348 835.00 | 369 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 823.00 | | | 344 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 835.00 | | | 348 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 699.00 | | | 187 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 743.00 | 27 619.00 | 117 786.00 | 184 743.00 |
VI Groupe et associés | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 823.00 | 187 699.00 | 117 786.00 | 344 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 597.00 | | | 32 597.00 |