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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 080.00 | 2 207.00 | 3 873.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 087.00 | 134 436.00 | 241 651.00 | 376 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 2 678.00 | 1 583.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 429.00 | 139 322.00 | 247 107.00 | 386 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 000.00 | 139 322.00 | 276 679.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | | | 976.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 678.00 | | | 276 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 979.00 | | 5 450.00 | 380 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 979.00 | | 5 450.00 | 380 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 820.00 | 44 502.00 | | 94 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | 44 502.00 | | 94 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 023.00 | 31 324.00 | 86 703.00 | 118 023.00 |
VI Groupe et associés | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 179.00 | 185 476.00 | 86 703.00 | 272 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604.00 | | | 604.00 |
ST Autres comptes | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 428.00 | | | 33 428.00 |