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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 361.00 | 1 389.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | 4 031.00 | 2 049.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 140.00 | 253 334.00 | 141 806.00 | 395 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 5 243.00 | 1 961.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 175.00 | 262 970.00 | 147 205.00 | 410 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 897.00 | 262 970.00 | 184 927.00 | 447 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 516.00 | | 17 659.00 | 392 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 516.00 | | 15 909.00 | 392 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 648.00 | 36 322.00 | | 226 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 648.00 | 35 960.00 | | 226 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 907.00 | 30 317.00 | 29 590.00 | 59 907.00 |
VI Groupe et associés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 593.00 | 141 003.00 | 29 590.00 | 170 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421.00 | | | 421.00 |
ST Autres comptes | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 921.00 | | | 29 921.00 |