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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 080.00 | 991.00 | 5 089.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 344.00 | 58 537.00 | 290 808.00 | 349 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 858.00 | 3 402.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 686.00 | 60 386.00 | 299 299.00 | 359 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 047.00 | 60 386.00 | 324 661.00 | 385 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
DL TOTAL (I) | -24 540.00 | | | -24 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 201.00 | | | 349 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 661.00 | | | 324 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 782.00 | | 23 904.00 | 335 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 782.00 | | 23 904.00 | 335 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 220.00 | 40 166.00 | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 40 166.00 | | 20 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 873.00 | 28 358.00 | 136 231.00 | 169 873.00 |
VI Groupe et associés | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 201.00 | 35 004.00 | 136 231.00 | 349 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | | | 525.00 |
ST Autres comptes | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 443.00 | | | 36 443.00 |