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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 37.00 | 1 422.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 509.00 | 37.00 | 101 471.00 | 101 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 235 998.00 | | 235 998.00 | 235 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 286.00 | | 277 286.00 | 277 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 795.00 | 37.00 | 378 758.00 | 378 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
DL TOTAL (I) | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 758.00 | | | 378 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 381.00 | | 1 421 381.00 | 1 421 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 381.00 | | 1 421 381.00 | 1 421 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 002.00 | | | 1 448 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 345.00 | | | 1 313 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 509.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 49.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | 49.00 | | 100 049.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 055.00 | 26 055.00 | 100 000.00 | 126 055.00 |
VW T.V.A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
ST Autres comptes | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 317.00 | | | 238 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 204.00 | | | 199 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 850.00 | | | 323 850.00 |