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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 602.00 | 169.00 | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 667.00 | 90.00 | 3 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 578.00 | 8 269.00 | 100 309.00 | 108 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 950.00 | | 573 950.00 | 573 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 529.00 | 8 269.00 | 674 259.00 | 682 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
DL TOTAL (I) | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 259.00 | | | 674 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
FG Production vendue services | 602 542.00 | | 602 542.00 | 602 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 116.00 | | | 830 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 819.00 | | | 673 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 1 165.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 1 165.00 | | 7 104.00 |