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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 1 433.00 | 2 288.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 902.00 | 1 841.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 815.00 | 2 335.00 | 109 479.00 | 111 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 584.00 | 2 335.00 | 325 249.00 | 327 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 249.00 | | | 325 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 790.00 | | 1 474 790.00 | 1 474 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 790.00 | | 1 474 790.00 | 1 474 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 586.00 | | | 1 496 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 180.00 | | | 1 473 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 771.00 | | 16 334.00 | 103 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 105 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 111 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | | 2 744.00 | 3 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | 13 590.00 | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 1 833.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 1 833.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | 49.00 | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VI Groupe et associés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 612.00 | 104 612.00 | 100 000.00 | 204 612.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
ST Autres comptes | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 436.00 | | | 295 436.00 |
YT Sous‐traitance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 199.00 | | | 384 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |