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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 502.00 | 3 219.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 771.00 | 502.00 | 103 268.00 | 103 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CF Disponibilités | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 254.00 | 502.00 | 332 752.00 | 333 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
DL TOTAL (I) | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 036.00 | | 1 458 036.00 | 1 458 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 036.00 | | 1 458 036.00 | 1 458 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 612.00 | | | 1 479 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 466.00 | | | 1 364 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 509.00 | | 2 262.00 | 101 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | 2 262.00 | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 465.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 465.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | 49.00 | | 100 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 020.00 | 45 020.00 | 100 000.00 | 145 020.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 717.00 | | | 359 717.00 |