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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
CF Disponibilités | 354 632.00 | | 354 632.00 | 354 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 632.00 | | 354 632.00 | 354 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 992.00 | | 3 231 992.00 | 3 231 992.00 |
CU Autres participations | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 931.00 | 12 250.00 | | 17 931.00 |
DG Autres réserves | 140 699.00 | 112 758.00 | | 140 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 229.00 | 113 622.00 | | 193 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 220.00 | 3 115 990.00 | | 3 229 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 108.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 1 243.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 2 378.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 992.00 | 3 118 369.00 | | 3 231 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772.00 | 2 378.00 | | 2 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 587.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 460.00 | 116 104.00 | | 202 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231.00 | 2 481.00 | | 9 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 229.00 | 113 622.00 | | 193 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |