| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 587 698.00 | | 587 698.00 | 587 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 093.00 | | 588 093.00 | 588 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 453.00 | | 3 465 453.00 | 3 465 453.00 |
CU Autres participations | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 423.00 | 43 785.00 | | 53 423.00 |
DG Autres réserves | 415 040.00 | 381 916.00 | | 415 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 867.00 | 192 762.00 | | 116 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 690.00 | 3 495 822.00 | | 3 462 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 560.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 46 288.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764.00 | 48 000.00 | | 2 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 453.00 | 3 543 823.00 | | 3 465 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764.00 | 48 000.00 | | 2 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 351.00 | 202 092.00 | | 126 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484.00 | 9 330.00 | | 9 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 867.00 | 192 762.00 | | 116 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 79.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -974.00 | 1 728.00 | | -974.00 |
ST Autres comptes | 710.00 | 776.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 79.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -265.00 | 2 505.00 | | -265.00 |