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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 690.00 | | 3 056 690.00 | 3 056 690.00 |
CU Autres participations | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 266.00 | 53 423.00 | | 59 266.00 |
DG Autres réserves | 126 110.00 | 415 040.00 | | 126 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 791.00 | 116 867.00 | | -9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 945.00 | 3 462 690.00 | | 3 052 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 596.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | 1 016.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744.00 | 2 764.00 | | 3 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 690.00 | 3 465 453.00 | | 3 056 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744.00 | 2 764.00 | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 126 351.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795.00 | 9 484.00 | | 9 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 791.00 | 116 867.00 | | -9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | -974.00 | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 1 316.00 | 710.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
ZE Dividendes | 399 953.00 | | | 399 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000.00 | -265.00 | | 3 000.00 |