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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 665 367.00 | | 665 367.00 | 665 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 463.00 | | 666 463.00 | 666 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 823.00 | | 3 543 823.00 | 3 543 823.00 |
CU Autres participations | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 877 360.00 | 2 877 360.00 | | 2 877 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 785.00 | 27 593.00 | | 43 785.00 |
DG Autres réserves | 381 916.00 | 224 267.00 | | 381 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 762.00 | 323 841.00 | | 192 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 822.00 | 3 453 061.00 | | 3 495 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 524.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | 2 091.00 | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 000.00 | 3 767.00 | | 48 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 823.00 | 3 456 828.00 | | 3 543 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 000.00 | 3 767.00 | | 48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | 514.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 1 228.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 092.00 | 333 685.00 | | 202 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 330.00 | 9 844.00 | | 9 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 762.00 | 323 841.00 | | 192 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 360.00 | | | 2 877 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 1 524.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | 406.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505.00 | 1 930.00 | | 2 505.00 |