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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 181.00 | 1 029.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 510.00 | 1 181.00 | 75 329.00 | 76 510.00 |
BT Marchandises | 676 945.00 | 11 842.00 | 665 103.00 | 676 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | 17.00 | 7 744.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CF Disponibilités | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 531.00 | 11 860.00 | 1 110 671.00 | 1 122 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 041.00 | 13 041.00 | 1 186 000.00 | 1 199 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | 83 208.00 | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 211 495.00 | 113 208.00 | | 211 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 214.00 | 688 799.00 | | 707 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 990.00 | 302 681.00 | | 240 990.00 |
EA Autres dettes | 12 802.00 | 8 587.00 | | 12 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 006.00 | 1 000 066.00 | | 961 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 000.00 | 1 113 275.00 | | 1 186 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 006.00 | 999 580.00 | | 961 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 737.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 737.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 214.00 | 707 214.00 | | 707 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 400.00 | 188 101.00 | 74 300.00 | 262 400.00 |