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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 2 317.00 | 4 964.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 791.00 | 4 527.00 | 79 264.00 | 83 791.00 |
BT Marchandises | 665 358.00 | 3 543.00 | 661 815.00 | 665 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | 2 153.00 | 9 183.00 | 11 335.00 |
BZ Autres créances | 289 826.00 | | 289 826.00 | 289 826.00 |
CF Disponibilités | 294 075.00 | | 294 075.00 | 294 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 148.00 | 5 696.00 | 1 269 452.00 | 1 275 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 939.00 | 10 223.00 | 1 348 716.00 | 1 358 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 635.00 | 98 286.00 | | 137 635.00 |
DH Report à nouveau | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | 39 349.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 288 613.00 | 250 843.00 | | 288 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | 18 900.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 18 900.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 812.00 | 855 620.00 | | 773 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 308.00 | 254 672.00 | | 254 308.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | 17 373.00 | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 403.00 | 1 127 666.00 | | 1 048 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 716.00 | 1 397 409.00 | | 1 348 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 403.00 | 1 127 666.00 | | 1 048 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 1 721.00 | 4 527.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 721.00 | 4 527.00 | 2 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 7 200.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | 7 200.00 | 18 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VP Divers | 289 826.00 | 289 826.00 | | 289 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 014.00 | 315 714.00 | 74 300.00 | 390 014.00 |