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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 889.00 | 4 080.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 918.00 | 293.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 479.00 | 2 807.00 | 78 673.00 | 81 479.00 |
BT Marchandises | 751 618.00 | 24 941.00 | 726 677.00 | 751 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BZ Autres créances | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
CF Disponibilités | 312 153.00 | | 312 153.00 | 312 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 677.00 | 24 941.00 | 1 318 736.00 | 1 343 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 156.00 | 27 748.00 | 1 397 409.00 | 1 425 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
DH Report à nouveau | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 349.00 | 98 286.00 | | 39 349.00 |
DL TOTAL (I) | 250 843.00 | 211 495.00 | | 250 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 900.00 | 13 500.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 13 500.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 620.00 | 707 214.00 | | 855 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 672.00 | 240 990.00 | | 254 672.00 |
EA Autres dettes | 17 373.00 | 12 802.00 | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 666.00 | 961 006.00 | | 1 127 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 409.00 | 1 186 000.00 | | 1 397 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 666.00 | 961 006.00 | | 1 127 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 1 626.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 1 626.00 | | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 5 400.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 5 400.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VP Divers | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 207.00 | 279 907.00 | 74 300.00 | 354 207.00 |