| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 4 360.00 | 7 930.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 800.00 | 6 570.00 | 82 230.00 | 88 800.00 |
BT Marchandises | 672 503.00 | 5 032.00 | 667 471.00 | 672 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 593.00 | 12 493.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
CF Disponibilités | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 437.00 | 5 625.00 | 1 241 812.00 | 1 247 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 237.00 | 12 196.00 | 1 324 041.00 | 1 336 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 405.00 | 137 635.00 | | 175 405.00 |
DH Report à nouveau | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | 37 770.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 323 573.00 | 288 613.00 | | 323 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 870.00 | 11 700.00 | | 12 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 870.00 | 11 700.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 108.00 | 773 812.00 | | 722 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 130.00 | 254 308.00 | | 241 130.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 20 283.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 598.00 | 1 048 403.00 | | 987 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 041.00 | 1 348 716.00 | | 1 324 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 598.00 | 1 048 403.00 | | 987 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 791.00 | | 5 009.00 | 83 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | | 5 009.00 | 9 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 2 043.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 2 043.00 | | 4 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 914.00 | 255 614.00 | 74 300.00 | 329 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 598.00 | 987 598.00 | | 987 598.00 |