| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 591.00 | 861.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 550.00 | 591.00 | 189 959.00 | 190 550.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 305.00 | 591.00 | 204 714.00 | 205 305.00 |
CU Autres participations | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 366.00 | | | 134 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 291.00 | | 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 291.00 | | 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 116.00 | 144 071.00 | 35 044.00 | 179 116.00 |