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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 172.00 | 280.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 550.00 | 1 172.00 | 189 378.00 | 190 550.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 118.00 | 1 172.00 | 207 945.00 | 209 118.00 |
CU Autres participations | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 291.00 | | 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 291.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 1 420.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 420.00 | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 217.00 | 8 436.00 | 17 781.00 | 26 217.00 |
VI Groupe et associés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 250.00 | 161 469.00 | 17 781.00 | 179 250.00 |