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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 550.00 | 1 452.00 | 189 098.00 | 190 550.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 091.00 | 1 452.00 | 189 638.00 | 191 091.00 |
CU Autres participations | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DK Provisions réglementées | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 050.00 | 117 270.00 | | 163 050.00 |