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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 882.00 | 570.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 550.00 | 882.00 | 189 668.00 | 190 550.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 305.00 | 882.00 | 206 423.00 | 207 305.00 |
CU Autres participations | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DK Provisions réglementées | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 291.00 | | 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 291.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 839.00 | 1 420.00 | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 762.00 | 8 395.00 | 26 477.00 | 78 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 047.00 | 103 680.00 | 26 477.00 | 174 047.00 |