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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 2 357.00 | 4 498.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 960.00 | 2 357.00 | 244 603.00 | 246 960.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 444.00 | 2 357.00 | 268 086.00 | 270 444.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 14 300.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 30 779.00 | 16 300.00 | | 30 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 350.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 307.00 | 253 542.00 | | 237 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 086.00 | 269 842.00 | | 268 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502.00 | 22 500.00 | | 22 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022.00 | 8 200.00 | | 8 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 14 300.00 | | 14 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 307.00 | 72 792.00 | 130 329.00 | 237 307.00 |