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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 960.00 | 6 855.00 | 240 105.00 | 246 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 960.00 | 6 855.00 | 240 105.00 | 246 960.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 115.00 | 14 274.00 | | 8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587.00 | -6 159.00 | | -4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728.00 | 10 315.00 | | 5 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 654.00 | 102 148.00 | | 68 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 124.00 | 127 428.00 | | 165 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 377.00 | 230 174.00 | | 234 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 105.00 | 240 490.00 | | 240 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 191.00 | 162 456.00 | | 200 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 153.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589.00 | 6 160.00 | | 4 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587.00 | -6 159.00 | | -4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 385.00 | | 6 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | 385.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 653.00 | 34 467.00 | 34 186.00 | 68 653.00 |
VI Groupe et associés | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 377.00 | 200 191.00 | 34 186.00 | 234 377.00 |