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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 3 728.00 | 3 127.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 960.00 | 3 728.00 | 243 232.00 | 246 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 405.00 | 3 728.00 | 243 677.00 | 247 405.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 579.00 | 14 100.00 | | 28 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | 14 480.00 | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416.00 | 30 779.00 | | 23 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 783.00 | 198 252.00 | | 166 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 882.00 | 38 287.00 | | 52 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 233.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 261.00 | 237 307.00 | | 220 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 677.00 | 268 086.00 | | 243 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 22 502.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365.00 | 8 022.00 | | 7 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | 14 480.00 | | -7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 783.00 | 33 913.00 | 132 870.00 | 166 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 261.00 | 87 390.00 | 132 870.00 | 220 261.00 |