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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 960.00 | 6 855.00 | 240 105.00 | 246 960.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 000.00 | 6 855.00 | 240 145.00 | 247 000.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 528.00 | 8 115.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560.00 | -4 587.00 | | -3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168.00 | 5 728.00 | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 657.00 | 68 654.00 | | 34 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 719.00 | 165 124.00 | | 202 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 977.00 | 234 377.00 | | 237 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 145.00 | 240 105.00 | | 240 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 977.00 | 200 191.00 | | 237 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561.00 | 4 589.00 | | 3 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 560.00 | -4 587.00 | | -3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VI Groupe et associés | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |