| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 940.00 | 20 416.00 | 73 524.00 | 93 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 483 009.00 | 39 065.00 | 443 944.00 | 483 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 703.00 | 23 994.00 | 156 710.00 | 180 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 8 020.00 | 65 911.00 | 73 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 683.00 | 91 495.00 | 773 188.00 | 864 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 639.00 | 91 495.00 | 1 099 144.00 | 1 190 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 706.00 | | | 1 045 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 144.00 | | | 1 099 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 706.00 | | | 1 045 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 987.00 | | 1 466 987.00 | 1 466 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 987.00 | | 1 466 987.00 | 1 466 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 414.00 | | | 1 521 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 184.00 | | | 1 509 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 864 683.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 495.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 939.00 | 657 939.00 | | 657 939.00 |
VI Groupe et associés | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 888.00 | | | 866 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VP Divers | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 122.00 | 71 522.00 | 25 600.00 | 97 122.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 706.00 | 1 045 706.00 | | 1 045 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
ST Autres comptes | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 637.00 | | | 372 637.00 |