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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 483 008.00 | 232 268.00 | 250 740.00 | 483 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 109.00 | 166 878.00 | 89 230.00 | 256 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 627.00 | 110 669.00 | 40 958.00 | 151 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 415.00 | 603 756.00 | 414 659.00 | 1 018 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CF Disponibilités | 625 677.00 | | 625 677.00 | 625 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 960.00 | | 713 960.00 | 713 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 375.00 | 603 756.00 | 1 128 619.00 | 1 732 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 687.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070.00 | 124 684.00 | | -11 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 016.00 | 9 683.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317.00 | 146 054.00 | | 5 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 853.00 | 401 888.00 | | 789 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 747.00 | 78 015.00 | | 107 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 103 385.00 | | 57 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 402.00 | 139 869.00 | | 157 402.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 11 802.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 302.00 | 734 960.00 | | 1 123 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 619.00 | 881 013.00 | | 1 128 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 164.00 | | | 943 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 486.00 | | 1 759 486.00 | 1 759 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 486.00 | | 1 759 486.00 | 1 759 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 4 842.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 4 842.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 523.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 523.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | 4 319.00 | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 22 350.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 424.00 | 2 329 124.00 | | 1 799 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 494.00 | 2 204 440.00 | | 1 810 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 070.00 | 124 684.00 | | -11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 532.00 | | 21 882.00 | 996 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 863.00 | | 21 882.00 | 868 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 548.00 | 124 207.00 | | 479 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 608.00 | 124 207.00 | | 385 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 735.00 | 609 597.00 | 180 137.00 | 789 735.00 |
VI Groupe et associés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 078.00 | 68 848.00 | 26 230.00 | 95 078.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 302.00 | 943 164.00 | 180 137.00 | 1 123 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
ST Autres comptes | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
YT Sous‐traitance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 768.00 | | | 368 768.00 |