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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 483 008.00 | 135 666.00 | 347 342.00 | 483 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 464.00 | 84 834.00 | 114 630.00 | 199 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 659.00 | 51 005.00 | 90 653.00 | 141 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 801.00 | 365 445.00 | 586 355.00 | 951 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CF Disponibilités | 350 264.00 | | 350 264.00 | 350 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 609.00 | | 421 609.00 | 421 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 411.00 | 365 445.00 | 1 007 965.00 | 1 373 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 162 211.00 | | | 162 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 995.00 | | | 485 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 754.00 | | | 845 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 965.00 | | | 1 007 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 593.00 | | | 486 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 890.00 | | 2 108 890.00 | 2 108 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 890.00 | | 2 108 890.00 | 2 108 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 757.00 | | | 2 153 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 721.00 | | | 2 088 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 045.00 | | 47 845.00 | 908 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 951 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 824 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 376.00 | | 47 845.00 | 780 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 980.00 | 156 555.00 | 4 089.00 | 212 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 888.00 | 49 051.00 | | 44 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 091.00 | 107 504.00 | 4 089.00 | 168 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 515.00 | 116 354.00 | 359 161.00 | 475 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
VP Divers | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 206.00 | 45 976.00 | 26 230.00 | 72 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 754.00 | 486 593.00 | 359 161.00 | 845 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
ST Autres comptes | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
YT Sous‐traitance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 099.00 | | | 255 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 136.00 | | | 439 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |