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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 483 009.00 | 280 569.00 | 202 439.00 | 483 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 472.00 | 196 431.00 | 62 041.00 | 258 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 987.00 | 132 698.00 | 33 289.00 | 165 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 507.00 | 703 638.00 | 330 870.00 | 1 034 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 297 070.00 | | 297 070.00 | 297 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 270.00 | | 406 270.00 | 406 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 778.00 | 703 638.00 | 737 140.00 | 1 440 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 699.00 | 371.00 | | -10 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 189.00 | -11 070.00 | | 43 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 5 016.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 43 839.00 | 5 317.00 | | 43 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 661.00 | 789 853.00 | | 344 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 596.00 | 107 747.00 | | 92 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 57 640.00 | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 178.00 | 157 402.00 | | 207 178.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 10 657.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 300.00 | 1 123 302.00 | | 693 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 140.00 | 1 128 619.00 | | 737 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 568.00 | 463.00 | | 16 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 902.00 | 4 203.00 | | -11 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 764.00 | 1 799 424.00 | | 981 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 576.00 | 1 810 494.00 | | 938 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 189.00 | -11 070.00 | | 43 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 415.00 | | 16 722.00 | 1 018 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 034 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 746.00 | | 16 722.00 | 890 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 756.00 | 99 881.00 | | 603 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 817.00 | 99 881.00 | | 509 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 770.00 | 122 984.00 | 220 785.00 | 343 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 289.00 | | | 564 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 306.00 | 91 706.00 | 25 600.00 | 117 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 300.00 | 472 515.00 | 220 785.00 | 693 300.00 |