| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 938.00 | 62 030.00 | 125 908.00 | 187 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | 1 310 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 935.00 | 380 546.00 | 19 388.00 | 399 935.00 |
AN Terrains | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
AP Constructions | 4 236 347.00 | 3 325 877.00 | 910 469.00 | 4 236 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278 580.00 | 4 127 926.00 | 1 150 654.00 | 5 278 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 545.00 | 380 860.00 | 36 684.00 | 417 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128 384.00 | 8 575 985.00 | 3 552 399.00 | 12 128 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183 045.00 | 106 618.00 | 4 076 427.00 | 4 183 045.00 |
BN En cours de production de biens | 344 014.00 | 7 670.00 | 336 344.00 | 344 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 212.00 | 25 507.00 | 2 043 704.00 | 2 069 212.00 |
BT Marchandises | 3 494 581.00 | 52 269.00 | 3 442 311.00 | 3 494 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 503.00 | 130 163.00 | 3 667 339.00 | 3 797 503.00 |
BZ Autres créances | 3 214 125.00 | | 3 214 125.00 | 3 214 125.00 |
CF Disponibilités | 579 273.00 | | 579 273.00 | 579 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861 236.00 | | 1 861 236.00 | 1 861 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571 965.00 | 322 229.00 | 19 249 736.00 | 19 571 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 712 291.00 | 8 898 214.00 | 22 814 077.00 | 31 712 291.00 |
CU Autres participations | 14 264.00 | 13 664.00 | 600.00 | 14 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | | | 3 028 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | | | 2 193 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | | | 3 174 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 307 243.00 | | | 4 307 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 678.00 | | | 1 161 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 222 480.00 | | | 14 222 480.00 |
DP Provisions pour risques | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 890.00 | | | 4 869 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 747.00 | | | 2 828 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 822 304.00 | | | 822 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 246.00 | | | 8 534 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 814 077.00 | | | 22 814 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 534 246.00 | | | 8 534 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 165 572.00 | 6 252 355.00 | 30 417 927.00 | 24 165 572.00 |
FD Production vendue biens | 13 022 837.00 | 1 215 908.00 | 14 238 746.00 | 13 022 837.00 |
FG Production vendue services | 49 735.00 | 33 048.00 | 82 784.00 | 49 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 238 145.00 | 7 501 312.00 | 44 739 458.00 | 37 238 145.00 |
FM Production stockée | | | 312 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 363 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 014 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 102 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 563.00 | | | -103 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 519 400.00 | | | 45 519 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 465 266.00 | | | 45 465 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 177.00 | | 74 679.00 | 12 077 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 472.00 | 12 128 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 472.00 | 10 199 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 002.00 | | | 1 898 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148 536.00 | | 74 433.00 | 10 148 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 638.00 | | 245.00 | 30 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 811.00 | 331 191.00 | 22 497.00 | 7 922 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 413.00 | 9 428.00 | | 387 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 398.00 | 321 762.00 | 22 497.00 | 7 535 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 961.00 | 121 766.00 | 102 049.00 | 1 141 961.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 217.00 | 11 941.00 | 21 809.00 | 67 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 102.00 | 28 729.00 | 203 766.00 | 367 102.00 |
6T Sur comptes clients | 137 696.00 | 6 971.00 | 14 505.00 | 137 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 278.00 | 35 700.00 | 218 271.00 | 849 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 457.00 | 169 408.00 | 342 129.00 | 2 058 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 700.00 | 218 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 766.00 | 123 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 890.00 | 4 869 890.00 | | 4 869 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 934.00 | 1 023 934.00 | | 1 023 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 709.00 | 1 078 709.00 | | 1 078 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 304.00 | 822 304.00 | | 822 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 091.00 | | | 3 621 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
VB T. V. A. | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 848.00 | | | 1 282 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 872.00 | 439 872.00 | | 439 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 806.00 | | | 1 539 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861 236.00 | | | 1 861 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889 485.00 | 8 713 073.00 | 176 412.00 | 8 889 485.00 |
VW T.V.A. | 286 231.00 | 286 231.00 | | 286 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 246.00 | 8 534 246.00 | | 8 534 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070 616.00 | | | 1 070 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 502.00 | | | 598 502.00 |
ST Autres comptes | 5 817 159.00 | | | 5 817 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 504.00 | | | 603 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605 703.00 | | | 1 605 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070 616.00 | | | 1 070 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 432 780.00 | | | 7 432 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 644 878.00 | | | 5 644 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 014 512.00 | | | 9 014 512.00 |