| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 938.00 | 52 601.00 | 135 336.00 | 187 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | 1 310 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 225.00 | 398 875.00 | 3 349.00 | 402 225.00 |
AN Terrains | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
AP Constructions | 4 259 597.00 | 3 454 093.00 | 805 504.00 | 4 259 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 457.00 | 4 285 206.00 | 1 006 251.00 | 5 291 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 133.00 | 365 694.00 | 51 438.00 | 417 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 166 639.00 | 8 855 215.00 | 3 311 423.00 | 12 166 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 130.00 | 118 360.00 | 2 970 770.00 | 3 089 130.00 |
BN En cours de production de biens | 283 057.00 | 2 861.00 | 280 196.00 | 283 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715 235.00 | 139 732.00 | 1 575 502.00 | 1 715 235.00 |
BT Marchandises | 4 014 000.00 | 41 489.00 | 3 972 510.00 | 4 014 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 421.00 | 126 281.00 | 3 720 139.00 | 3 846 421.00 |
BZ Autres créances | 3 640 615.00 | | 3 640 615.00 | 3 640 615.00 |
CF Disponibilités | 971 455.00 | | 971 455.00 | 971 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 788.00 | | 1 830 788.00 | 1 830 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 443 539.00 | 428 726.00 | 19 014 813.00 | 19 443 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 682 518.00 | 9 283 941.00 | 22 398 577.00 | 31 682 518.00 |
CU Autres participations | 14 264.00 | 13 664.00 | 600.00 | 14 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | | | 3 028 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | | | 2 193 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | | | 3 174 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 377.00 | | | 4 361 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 336.00 | | | -218 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110 333.00 | | | 1 110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 952 798.00 | | | 13 952 798.00 |
DP Provisions pour risques | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 201.00 | | | 4 795 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 653.00 | | | 2 553 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
EA Autres dettes | 1 013 815.00 | | | 1 013 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 373 438.00 | | | 8 373 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 398 577.00 | | | 22 398 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 373 438.00 | | | 8 373 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 237 292.00 | 4 971 612.00 | 28 208 904.00 | 23 237 292.00 |
FD Production vendue biens | 12 324 036.00 | 1 357 107.00 | 13 681 144.00 | 12 324 036.00 |
FG Production vendue services | 45 169.00 | 18 440.00 | 63 610.00 | 45 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 606 499.00 | 6 347 160.00 | 41 953 659.00 | 35 606 499.00 |
FM Production stockée | | | -414 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 715 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 065 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 178 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 861 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 409.00 | |
GE Autres charges | | | 41 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 570 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 391.00 | | | 415 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 568.00 | | | 484 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 258.00 | | | -184 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 035 798.00 | | | 42 035 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 254 134.00 | | | 42 254 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 336.00 | | | -218 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 128 384.00 | | 70 477.00 | 12 128 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 223.00 | 12 166 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 223.00 | 10 235 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 002.00 | | 2 290.00 | 1 898 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199 498.00 | | 67 938.00 | 10 199 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 884.00 | | 249.00 | 30 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231 506.00 | 311 453.00 | 32 223.00 | 8 231 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 842.00 | 8 900.00 | | 396 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 664.00 | 302 552.00 | 32 223.00 | 7 834 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161 678.00 | 69 177.00 | 120 523.00 | 1 161 678.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 349.00 | 72 339.00 | 57 349.00 | 57 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 065.00 | 181 556.00 | 71 178.00 | 192 065.00 |
6T Sur comptes clients | 130 163.00 | 9 853.00 | 13 735.00 | 130 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 708.00 | 191 409.00 | 84 913.00 | 666 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 736.00 | 332 926.00 | 262 785.00 | 1 885 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 409.00 | 84 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 340.00 | 1 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 177.00 | 165 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 201.00 | 4 795 201.00 | | 4 795 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 872.00 | 868 872.00 | | 868 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 304.00 | 1 013 304.00 | | 1 013 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 815.00 | 1 013 815.00 | | 1 013 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 380.00 | | | 3 684 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
VB T. V. A. | 265 088.00 | | | 265 088.00 |
VC Groupe et associés | 863 106.00 | | | 863 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 329.00 | 422 329.00 | | 422 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 391.00 | | | 2 439 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 788.00 | | | 1 830 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 694.00 | 8 923 531.00 | 411 163.00 | 9 334 694.00 |
VW T.V.A. | 249 147.00 | 249 147.00 | | 249 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 438.00 | 8 373 438.00 | | 8 373 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988 622.00 | | | 988 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 997.00 | | | 738 997.00 |
ST Autres comptes | 5 286 114.00 | | | 5 286 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 266.00 | | | 598 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546 067.00 | | | 1 546 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988 622.00 | | | 988 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 085 409.00 | | | 7 085 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845 710.00 | | | 4 845 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 501 875.00 | | | 8 501 875.00 |