| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 938.00 | 54 037.00 | 153 901.00 | 207 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | 1 310 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 411.00 | 409 979.00 | 10 431.00 | 420 411.00 |
AN Terrains | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
AP Constructions | 4 315 312.00 | 3 704 997.00 | 610 314.00 | 4 315 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232 878.00 | 4 452 124.00 | 780 754.00 | 5 232 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 761.00 | 380 212.00 | 59 549.00 | 439 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 225 738.00 | 9 300 096.00 | 2 925 642.00 | 12 225 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259 919.00 | 45 031.00 | 4 214 887.00 | 4 259 919.00 |
BN En cours de production de biens | 382 585.00 | 2 431.00 | 380 154.00 | 382 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 629.00 | 29 301.00 | 1 757 328.00 | 1 786 629.00 |
BT Marchandises | 4 325 338.00 | 91 166.00 | 4 234 172.00 | 4 325 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 483.00 | 135 927.00 | 2 026 555.00 | 2 162 483.00 |
BZ Autres créances | 2 143 974.00 | | 2 143 974.00 | 2 143 974.00 |
CF Disponibilités | 911 261.00 | | 911 261.00 | 911 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163 513.00 | | 3 163 513.00 | 3 163 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 183 751.00 | 303 858.00 | 18 879 893.00 | 19 183 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 409 490.00 | 9 603 955.00 | 21 805 535.00 | 31 409 490.00 |
CU Autres participations | 14 265.00 | 13 664.00 | 601.00 | 14 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | | | 3 028 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | | | 2 193 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | | | 3 174 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 449 936.00 | | | 3 449 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 737 877.00 | | | -2 737 877.00 |
DK Provisions réglementées | 967 651.00 | | | 967 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 135.00 | | | 10 379 135.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 415.00 | | | 1 443 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 302.00 | | | 6 219 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 156.00 | | | 2 248 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EA Autres dettes | 1 413 969.00 | | | 1 413 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 400.00 | | | 11 426 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 805 535.00 | | | 21 805 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 426 400.00 | | | 11 426 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 418.00 | | | 1 442 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 054 056.00 | 4 496 535.00 | 25 550 592.00 | 21 054 056.00 |
FD Production vendue biens | 11 990 571.00 | 1 318 262.00 | 13 308 833.00 | 11 990 571.00 |
FG Production vendue services | 53 284.00 | 13 259.00 | 66 543.00 | 53 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 097 912.00 | 5 828 056.00 | 38 925 969.00 | 33 097 912.00 |
FM Production stockée | | | 339 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 475 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 386 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 022 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 976 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 960.00 | |
GE Autres charges | | | 43 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 126 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 678 757.00 | | | 39 678 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 416 634.00 | | | 42 416 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 737 877.00 | | | -2 737 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 121 156.00 | | 115 030.00 | 12 121 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | 10 255 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 149.00 | | 29 328.00 | 1 909 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 619.00 | | 85 445.00 | 10 180 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 387.00 | | 256.00 | 31 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659 830.00 | 302 880.00 | 7 093.00 | 8 659 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 319.00 | 7 962.00 | | 410 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 510.00 | 294 918.00 | 7 093.00 | 8 249 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 926.00 | 45 760.00 | 123 035.00 | 1 044 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 507.00 | 68 528.00 | 120 105.00 | 219 507.00 |
6T Sur comptes clients | 142 964.00 | 2 432.00 | 9 469.00 | 142 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 950.00 | 70 961.00 | 129 574.00 | 706 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 876.00 | 116 721.00 | 252 609.00 | 1 751 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 960.00 | 129 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 760.00 | 123 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 302.00 | 6 219 302.00 | | 6 219 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 439.00 | 927 439.00 | | 927 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 286.00 | 891 286.00 | | 891 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 969.00 | 1 413 969.00 | | 1 413 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 718.00 | 1 960 718.00 | | 1 960 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
VB T. V. A. | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 415.00 | 1 443 415.00 | | 1 443 415.00 |
VI Groupe et associés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VP Divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 299.00 | 420 299.00 | | 420 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 180.00 | 1 773 180.00 | | 1 773 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163 513.00 | 3 163 513.00 | | 3 163 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 350.00 | 7 268 207.00 | 219 143.00 | 7 487 350.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 426 400.00 | 11 426 400.00 | | 11 426 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893 644.00 | | | 893 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 672.00 | | | 606 672.00 |
ST Autres comptes | 5 383 672.00 | | | 5 383 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 070.00 | | | 569 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560 305.00 | | | 1 560 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730 741.00 | | | 730 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893 644.00 | | | 893 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 587 860.00 | | | 6 587 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 178 701.00 | | | 5 178 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 850 461.00 | | | 8 850 461.00 |