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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 938.00 | 52 601.00 | 135 337.00 | 187 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 128.00 | 285 079.00 | 1 025 049.00 | 1 310 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 082.00 | 403 453.00 | 7 629.00 | 411 082.00 |
AN Terrains | 266 212.00 | | 266 212.00 | 266 212.00 |
AP Constructions | 4 305 072.00 | 3 580 952.00 | 724 119.00 | 4 305 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167 082.00 | 4 301 537.00 | 865 545.00 | 5 167 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 445.00 | 367 020.00 | 70 425.00 | 437 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 121 156.00 | 9 004 308.00 | 3 116 847.00 | 12 121 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164 631.00 | 72 690.00 | 3 091 940.00 | 3 164 631.00 |
BN En cours de production de biens | 317 326.00 | 3 292.00 | 314 033.00 | 317 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 421.00 | 56 260.00 | 1 456 161.00 | 1 512 421.00 |
BT Marchandises | 5 113 705.00 | 87 263.00 | 5 026 442.00 | 5 113 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 944.00 | 142 964.00 | 3 473 979.00 | 3 616 944.00 |
BZ Autres créances | 1 906 402.00 | | 1 906 402.00 | 1 906 402.00 |
CF Disponibilités | 885 896.00 | | 885 896.00 | 885 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507 778.00 | | 2 507 778.00 | 2 507 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 057 569.00 | 362 471.00 | 18 695 097.00 | 19 057 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 178 726.00 | 9 366 780.00 | 21 811 945.00 | 31 178 726.00 |
CU Autres participations | 14 265.00 | 13 664.00 | 601.00 | 14 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 636.00 | | | 3 028 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 908.00 | | | 2 193 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
DG Autres réserves | 3 174 016.00 | | | 3 174 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 143 040.00 | | | 4 143 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 104.00 | | | -693 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 926.00 | | | 1 044 926.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194 287.00 | | | 13 194 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 729.00 | | | 5 053 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 785.00 | | | 2 481 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | 1 024 910.00 | | | 1 024 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607 499.00 | | | 8 607 499.00 |
ED (V) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 811 945.00 | | | 21 811 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 499.00 | | | 8 607 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 610 211.00 | 4 535 276.00 | 26 145 488.00 | 21 610 211.00 |
FD Production vendue biens | 12 117 518.00 | 1 417 561.00 | 13 535 080.00 | 12 117 518.00 |
FG Production vendue services | 45 849.00 | 20 936.00 | 66 785.00 | 45 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 773 580.00 | 5 973 774.00 | 39 747 354.00 | 33 773 580.00 |
FM Production stockée | | | -168 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 856 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 635 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 675 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 418 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 077 674.00 | | | 40 077 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 770 779.00 | | | 40 770 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 104.00 | | | -693 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 166 639.00 | | 114 024.00 | 12 166 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 507.00 | 12 121 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 507.00 | 10 180 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 292.00 | | 8 857.00 | 1 900 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 213.00 | | 104 912.00 | 10 235 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 133.00 | | 254.00 | 31 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510 736.00 | 306 035.00 | 156 942.00 | 8 510 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 742.00 | 4 577.00 | | 405 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104 994.00 | 301 457.00 | 156 942.00 | 8 104 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110 333.00 | 55 002.00 | 120 409.00 | 1 110 333.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 444.00 | 112 958.00 | 195 895.00 | 302 444.00 |
6T Sur comptes clients | 126 281.00 | 20 377.00 | 3 695.00 | 126 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 204.00 | 133 335.00 | 199 590.00 | 773 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 878.00 | 188 337.00 | 392 339.00 | 1 955 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 334.00 | 199 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 002.00 | 120 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 729.00 | 5 053 729.00 | | 5 053 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 485.00 | 911 485.00 | | 911 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 182.00 | 955 182.00 | | 955 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 910.00 | 1 024 910.00 | | 1 024 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 683.00 | 3 402 683.00 | | 3 402 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
VB T. V. A. | 260 940.00 | 260 940.00 | | 260 940.00 |
VC Groupe et associés | 641 440.00 | 641 440.00 | | 641 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 769.00 | 432 769.00 | | 432 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 572.00 | 922 572.00 | | 922 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507 778.00 | 2 507 778.00 | | 2 507 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 247.00 | 7 816 865.00 | 231 382.00 | 8 048 247.00 |
VW T.V.A. | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 499.00 | 8 607 499.00 | | 8 607 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921 942.00 | | | 921 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 869.00 | | | 473 869.00 |
ST Autres comptes | 5 200 458.00 | | | 5 200 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 157.00 | | | 576 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530 383.00 | | | 1 530 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 786.00 | | | 459 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921 942.00 | | | 921 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 070 879.00 | | | 5 070 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 240 655.00 | | | 8 240 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |