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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 222.00 | 13 221.00 | 1.00 | 13 222.00 |
BT Marchandises | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 902.00 | 13 221.00 | 313 681.00 | 326 902.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 681.00 | | | 313 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 845.00 | 242 845.00 | | 242 845.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 065.00 | | | 4 065.00 |