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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 12 924.00 | 1.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 055.00 | 12 924.00 | 136 131.00 | 149 055.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 564.00 | 49 853.00 | | 80 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772.00 | 30 711.00 | | -4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 84 177.00 | 88 949.00 | | 84 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 738.00 | 78 814.00 | | 39 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 7 737.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 739.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 954.00 | 88 540.00 | | 51 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 131.00 | 177 489.00 | | 136 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 954.00 | 9 957.00 | | 51 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 229.00 | 155 486.00 | | 36 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 001.00 | 124 775.00 | | 41 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 772.00 | 30 711.00 | | -4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |