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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 12 924.00 | 1.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 413.00 | 12 924.00 | 177 489.00 | 190 413.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 853.00 | 56 561.00 | | 49 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | -6 708.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 88 949.00 | 58 238.00 | | 88 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 814.00 | 219 000.00 | | 78 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 5 080.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | 775.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 540.00 | 226 054.00 | | 88 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 489.00 | 284 292.00 | | 177 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 957.00 | 7 054.00 | | 9 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 883.00 | | 154 883.00 | 154 883.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 486.00 | 32 840.00 | | 155 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 775.00 | 39 548.00 | | 124 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | -6 708.00 | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221.00 | | 297.00 | 13 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | 297.00 | 13 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 814.00 | 231.00 | 78 584.00 | 78 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 540.00 | 9 957.00 | 78 584.00 | 88 540.00 |