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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 12 924.00 | 1.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 521.00 | 12 924.00 | 130 597.00 | 143 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 712.00 | 75 793.00 | | 71 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | -4 081.00 | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 73 677.00 | 80 097.00 | | 73 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 103.00 | 54 908.00 | | 55 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 080.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 733.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 920.00 | 56 721.00 | | 56 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 597.00 | 136 818.00 | | 130 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 920.00 | 56 721.00 | | 56 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 841.00 | 1 350.00 | | 36 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 261.00 | 5 431.00 | | 43 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | -4 081.00 | | -6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |