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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 917.00 | 583.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | 9 147.00 | 533 572.00 | 542 719.00 |
AP Constructions | 419 663.00 | 389 042.00 | 30 620.00 | 419 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 326.00 | 78 298.00 | 4 028.00 | 82 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 332.00 | 227 167.00 | 61 165.00 | 288 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 093.00 | 704 571.00 | 673 522.00 | 1 378 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BZ Autres créances | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 428.00 | 704 571.00 | 838 857.00 | 1 543 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 584.00 | | | 734 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | -209 872.00 | | | -209 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 735 684.00 | | | 735 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 857.00 | | | 838 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 452.00 | | 624 452.00 | 624 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 452.00 | | 624 452.00 | 624 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 939.00 | | | 632 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 346.00 | | 20 930.00 | 1 396 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 183.00 | 1 378 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 801.00 | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 382.00 | 790 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 520.00 | | 1 500.00 | 548 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 273.00 | | 19 430.00 | 804 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 863.00 | 12 890.00 | 39 183.00 | 730 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 917.00 | 5 801.00 | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 915.00 | 11 973.00 | 33 382.00 | 715 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
UX Autres créances clients | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 405.00 | 163 852.00 | 43 553.00 | 207 405.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |