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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | 9 147.00 | 533 572.00 | 542 719.00 |
AP Constructions | 223 597.00 | 118 042.00 | 105 555.00 | 223 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 552.00 | 78 782.00 | 3 770.00 | 82 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 727.00 | 188 553.00 | 64 174.00 | 252 727.00 |
AX Avances et acomptes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 214.00 | 396 023.00 | 753 191.00 | 1 149 214.00 |
BZ Autres créances | 301 640.00 | | 301 640.00 | 301 640.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 146.00 | | 302 146.00 | 302 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 359.00 | 396 023.00 | 1 055 336.00 | 1 451 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 584.00 | | | 734 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
DL TOTAL (I) | 939 369.00 | | | 939 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | | | 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 336.00 | | | 1 055 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 967.00 | | | 115 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 859.00 | | 340 859.00 | 340 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 859.00 | | 340 859.00 | 340 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 099.00 | | | 346 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 592.00 | | 76 458.00 | 1 396 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 837.00 | 1 149 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 837.00 | 561 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 219.00 | | | 544 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 820.00 | | 76 458.00 | 808 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 614.00 | 22 708.00 | 323 299.00 | 696 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 967.00 | 22 708.00 | 323 299.00 | 685 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VC Groupe et associés | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 193.00 | 301 640.00 | 43 553.00 | 345 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |