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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | 9 147.00 | 533 572.00 | 542 719.00 |
AP Constructions | 696 288.00 | 301 885.00 | 394 403.00 | 696 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 529.00 | 59 953.00 | 168 575.00 | 228 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 189.00 | 120 714.00 | 97 476.00 | 218 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 976.00 | 493 199.00 | 1 242 776.00 | 1 735 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 402.00 | 493 199.00 | 1 417 203.00 | 1 910 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 584.00 | 734 584.00 | | 734 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 821.00 | 244.00 | | -20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 713.00 | -21 065.00 | | -83 713.00 |
DL TOTAL (I) | 732 638.00 | 816 352.00 | | 732 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 113.00 | 510 339.00 | | 494 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 339.00 | 59 210.00 | | 64 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 8 844.00 | | 107 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 565.00 | 586 826.00 | | 684 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 203.00 | 1 403 177.00 | | 1 417 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 357.00 | 190 617.00 | | 113 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 880.00 | 322 333.00 | | 216 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 594.00 | 343 398.00 | | 300 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 713.00 | -21 065.00 | | -83 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 032.00 | | | 1 738 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 1 735 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 1 143 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 219.00 | | | 544 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 063.00 | | | 1 145 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 685.00 | 143 569.00 | 2 056.00 | 351 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 039.00 | 143 569.00 | 2 058.00 | 341 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 113.00 | 62 783.00 | 367 510.00 | 494 113.00 |
VI Groupe et associés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 895.00 | 170 146.00 | 48 750.00 | 218 895.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 565.00 | 253 235.00 | 367 510.00 | 684 565.00 |