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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | 9 147.00 | 533 572.00 | 542 719.00 |
AP Constructions | 419 820.00 | 133 826.00 | 285 994.00 | 419 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 23 902.00 | 9 503.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 323.00 | 83 861.00 | 117 462.00 | 201 323.00 |
AX Avances et acomptes | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 687.00 | 252 236.00 | 1 045 451.00 | 1 297 687.00 |
BZ Autres créances | 191 740.00 | | 191 740.00 | 191 740.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 488.00 | 252 236.00 | 1 253 252.00 | 1 505 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 584.00 | 734 584.00 | | 734 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8 870.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 738.00 | 97 826.00 | | 34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 867 417.00 | 939 369.00 | | 867 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 088.00 | 88.00 | | 232 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | 37 817.00 | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | 55 097.00 | | 54 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 977.00 | 555.00 | | 13 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 440.00 | 21 722.00 | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 835.00 | 115 967.00 | | 385 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 252.00 | 1 055 336.00 | | 1 253 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 159.00 | -2 152 379.00 | | 190 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 215.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 2 215.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 2 215.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | 48 913.00 | | 32 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 800.00 | 346 099.00 | | 309 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 062.00 | 248 273.00 | | 275 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 738.00 | 97 826.00 | | 34 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 214.00 | | 354 259.00 | 1 149 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 566.00 | 203 220.00 | 1 297 687.00 | 2 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 203 220.00 | 709 915.00 | 2 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 219.00 | | | 544 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 441.00 | | 354 259.00 | 561 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 023.00 | 59 433.00 | 203 220.00 | 396 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 376.00 | 59 433.00 | 203 220.00 | 385 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VC Groupe et associés | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 964.00 | 36 412.00 | 150 285.00 | 231 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 294.00 | 191 740.00 | 43 553.00 | 235 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 710.00 | 190 159.00 | 150 285.00 | 385 710.00 |