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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
AN Terrains | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 241 810.00 | 14 928.00 | 226 881.00 | 241 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 129.00 | 125 202.00 | 108 927.00 | 234 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 736.00 | 222 124.00 | 512 612.00 | 734 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 794.00 | 692.00 | 228 101.00 | 228 794.00 |
BZ Autres créances | 926 216.00 | | 926 216.00 | 926 216.00 |
CF Disponibilités | 2 136 658.00 | | 2 136 658.00 | 2 136 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 035.00 | | 275 035.00 | 275 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 128.00 | 60 692.00 | 8 433 435.00 | 8 494 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 865.00 | 282 816.00 | 8 946 048.00 | 9 228 865.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 918 821.00 | 947 773.00 | | 918 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 171.00 | 221 848.00 | | 256 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 525.00 | 35 475.00 | | 30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 367.00 | 1 723 946.00 | | 1 724 367.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975.00 | 61 516.00 | | 103 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081 375.00 | 5 125 934.00 | | 5 081 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284.00 | 1 556 519.00 | | 1 539 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 044.00 | 705 426.00 | | 479 044.00 |
EA Autres dettes | | 13 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 203 680.00 | 7 464 407.00 | | 7 203 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 048.00 | 9 198 354.00 | | 8 946 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 670 492.00 | |
FM Production stockée | | | -24 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 034 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 5 773.00 | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 9 173.00 | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801.00 | 20 946.00 | | 16 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 44 184.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719.00 | 44 184.00 | | 18 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -23 238.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 126.00 | 113 779.00 | | 116 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 095.00 | 13 015 462.00 | | 13 716 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 923.00 | 12 793 614.00 | | 13 459 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 172.00 | 221 848.00 | | 256 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 420.00 | | 22 947.00 | 769 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 95 163.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 12 630.00 | 734 737.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 558 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 518.00 | | 16 383.00 | 554 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 599.00 | | 6 565.00 | 133 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971.00 | 36 784.00 | 12 630.00 | 197 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 668.00 | 36 784.00 | 12 630.00 | 116 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 693.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 18 693.00 | 10 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 284.00 | 1 539 284.00 | | 1 539 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 376.00 | 5 081 376.00 | | 5 081 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
VB T. V. A. | 884 528.00 | | | 884 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 976.00 | 37 989.00 | 65 987.00 | 103 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 036.00 | | | 275 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 210.00 | 1 497 003.00 | 23 207.00 | 1 520 210.00 |
VW T.V.A. | 245 579.00 | 245 579.00 | | 245 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 680.00 | 7 137 694.00 | 65 987.00 | 7 203 680.00 |