| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 882.00 | 89 649.00 | 57 232.00 | 146 882.00 |
AN Terrains | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 241 810.00 | 20 973.00 | 220 836.00 | 241 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 729.00 | 155 749.00 | 79 979.00 | 235 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 189.00 | 267 062.00 | 483 126.00 | 750 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 158.00 | | 670 158.00 | 670 158.00 |
BZ Autres créances | 831 416.00 | | 831 416.00 | 831 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 2 283 029.00 | | 2 283 029.00 | 2 283 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 308.00 | | 275 308.00 | 275 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 599.00 | 60 000.00 | 8 876 599.00 | 8 936 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 788.00 | 327 062.00 | 9 359 725.00 | 9 686 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 924 192.00 | 918 821.00 | | 924 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 009.00 | 256 171.00 | | 351 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 575.00 | 30 525.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 627.00 | 1 724 367.00 | | 1 819 627.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 461.00 | 103 975.00 | | 33 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591 885.00 | 5 081 375.00 | | 4 591 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 211.00 | 1 539 284.00 | | 1 538 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 901.00 | 479 044.00 | | 624 901.00 |
EA Autres dettes | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 751.00 | | | 701 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 097.00 | 7 203 680.00 | | 7 519 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 725.00 | 8 946 048.00 | | 9 359 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 189.00 | 7 137 694.00 | | 7 509 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 379 546.00 | | 14 379 546.00 | 14 379 546.00 |
FM Production stockée | | | -48 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 343 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | 1 851.00 | | 13 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 837.00 | 16 801.00 | | 18 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 719.00 | | 9 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 18 719.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -1 918.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 154.00 | 116 126.00 | | 163 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 004.00 | 13 716 095.00 | | 14 417 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 995.00 | 13 459 923.00 | | 14 065 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 010.00 | 256 172.00 | | 351 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 737.00 | | 89 693.00 | 734 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 67 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 240.00 | 50 000.00 | 750 189.00 | 24 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | | 535 630.00 | 24 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 303.00 | | 65 579.00 | 81 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 270.00 | | 1 600.00 | 558 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 163.00 | | 22 514.00 | 95 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 124.00 | 44 939.00 | | 222 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303.00 | 8 346.00 | | 81 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 821.00 | 36 593.00 | | 140 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 693.00 | | 693.00 | 60 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 693.00 | 3 000.00 | 693.00 | 78 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 212.00 | 1 538 212.00 | | 1 538 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620 771.00 | 4 620 771.00 | | 4 620 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 751.00 | 701 751.00 | | 701 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 670 158.00 | | | 670 158.00 |
VB T. V. A. | 795 216.00 | | | 795 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 462.00 | 23 554.00 | 9 908.00 | 33 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 288.00 | 1 823 082.00 | 23 207.00 | 1 846 288.00 |
VW T.V.A. | 347 560.00 | 347 560.00 | | 347 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 098.00 | 7 509 190.00 | 9 908.00 | 7 519 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |