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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 143.00 | 116 541.00 | 43 602.00 | 160 143.00 |
AN Terrains | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 466 345.00 | 38 474.00 | 427 870.00 | 466 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 565.00 | 203 104.00 | 90 460.00 | 293 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 376.00 | 358 810.00 | 751 565.00 | 1 110 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 411 451.00 | 90 000.00 | 7 321 451.00 | 7 411 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 484.00 | | 289 484.00 | 289 484.00 |
BZ Autres créances | 1 279 425.00 | | 1 279 425.00 | 1 279 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 2 782 911.00 | | 2 782 911.00 | 2 782 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 558.00 | | 549 558.00 | 549 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325 856.00 | 90 000.00 | 12 235 856.00 | 12 325 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 232.00 | 448 810.00 | 12 987 422.00 | 13 436 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 1 159 473.00 | 1 024 402.00 | | 1 159 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 534.00 | 536 350.00 | | 757 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 675.00 | 20 625.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 533.00 | 2 100 228.00 | | 2 451 533.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 936.00 | 104 567.00 | | 247 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 373 308.00 | 7 279 160.00 | | 7 373 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 634.00 | 2 124 267.00 | | 1 738 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 169.00 | 600 780.00 | | 666 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EA Autres dettes | 58 125.00 | 65 694.00 | | 58 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 211.00 | 395 360.00 | | 429 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 517 889.00 | 10 569 831.00 | | 10 517 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 422.00 | 12 687 059.00 | | 12 987 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 560 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 560 498.00 | |
FM Production stockée | | | 531 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 094 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | 15 347.00 | | 8 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | 4 950.00 | | 5 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 965.00 | 33 297.00 | | 23 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 13 665.00 | | 4 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 406.00 | 22 665.00 | | 15 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 10 631.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 568.00 | 226 612.00 | | 319 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 132 010.00 | 17 552 190.00 | | 19 132 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374 475.00 | 17 015 839.00 | | 18 374 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 535.00 | 536 351.00 | | 757 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 329.00 | | 303 303.00 | 1 024 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 853.00 | 13 403.00 | 1 110 376.00 | 203 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 853.00 | 13 403.00 | 923 001.00 | 203 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 034.00 | | 8 110.00 | 152 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 088.00 | | 295 169.00 | 845 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 207.00 | | 25.00 | 27 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 769.00 | 56 445.00 | 13 403.00 | 315 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 711.00 | 13 830.00 | | 102 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 058.00 | 42 614.00 | 13 403.00 | 213 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 | 107 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 634.00 | 1 738 634.00 | | 1 738 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 476.00 | 208 476.00 | | 208 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 434.00 | 7 431 434.00 | | 7 431 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 211.00 | 429 211.00 | | 429 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |
VB T. V. A. | 1 279 425.00 | 1 279 425.00 | | 1 279 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 937.00 | 42 267.00 | 172 595.00 | 247 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 559.00 | 549 559.00 | | 549 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 740.00 | 2 120 509.00 | 23 232.00 | 2 143 740.00 |
VW T.V.A. | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 889.00 | 10 312 220.00 | 172 595.00 | 10 517 889.00 |