| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 034.00 | 102 710.00 | 49 323.00 | 152 034.00 |
AN Terrains | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 241 810.00 | 27 018.00 | 214 791.00 | 241 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 334.00 | 185 348.00 | 50 985.00 | 236 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 853.00 | | 203 853.00 | 203 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 329.00 | 315 768.00 | 708 560.00 | 1 024 329.00 |
BN En cours de production de biens | 6 879 892.00 | 90 000.00 | 6 789 892.00 | 6 879 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 276.00 | | 362 276.00 | 362 276.00 |
BZ Autres créances | 1 251 873.00 | | 1 251 873.00 | 1 251 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 3 303 718.00 | | 3 303 718.00 | 3 303 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 499.00 | 90 000.00 | 11 978 499.00 | 12 068 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 092 828.00 | 405 768.00 | 12 687 059.00 | 13 092 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 1 024 402.00 | 924 192.00 | | 1 024 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 350.00 | 351 009.00 | | 536 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 625.00 | 25 575.00 | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 228.00 | 1 819 627.00 | | 2 100 228.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 567.00 | 33 461.00 | | 104 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 160.00 | 4 591 885.00 | | 7 279 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 267.00 | 1 538 211.00 | | 2 124 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 780.00 | 624 901.00 | | 600 780.00 |
EA Autres dettes | 65 694.00 | 28 885.00 | | 65 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 360.00 | 701 751.00 | | 395 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 569 831.00 | 7 519 097.00 | | 10 569 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 059.00 | 9 359 725.00 | | 12 687 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516 996.00 | 7 509 189.00 | | 10 516 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 436 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 436 313.00 | |
FM Production stockée | | | 2 018 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 460 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 991 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 764 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 347.00 | 13 887.00 | | 15 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 297.00 | 18 837.00 | | 33 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | 9 807.00 | | 13 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665.00 | 12 807.00 | | 22 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | 6 030.00 | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 612.00 | 163 154.00 | | 226 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 552 190.00 | 14 417 004.00 | | 17 552 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 839.00 | 14 065 995.00 | | 17 015 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 351.00 | 351 010.00 | | 536 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 189.00 | | 317 958.00 | 750 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 818.00 | 27 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 818.00 | 1 024 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 882.00 | | 5 152.00 | 146 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 630.00 | | 309 458.00 | 535 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 677.00 | | 3 348.00 | 67 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 063.00 | 48 706.00 | 315 769.00 | 267 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 650.00 | 13 061.00 | 102 711.00 | 89 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 413.00 | 35 645.00 | 213 058.00 | 177 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | 39 000.00 | 13 000.00 | 81 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 267.00 | 2 124 267.00 | | 2 124 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 855.00 | 7 344 855.00 | | 7 344 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 361.00 | 395 361.00 | | 395 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 362 276.00 | | | 362 276.00 |
VB T. V. A. | 1 167 004.00 | | | 1 167 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 568.00 | 51 732.00 | 52 835.00 | 104 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 474.00 | 1 872 267.00 | 23 207.00 | 1 895 474.00 |
VW T.V.A. | 258 986.00 | 258 986.00 | | 258 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 569 831.00 | 10 516 996.00 | 52 835.00 | 10 569 831.00 |