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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 065.00 | 85 357.00 | 63 708.00 | 149 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 203.00 | 337 115.00 | 38 088.00 | 375 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 241.00 | 426 603.00 | 150 638.00 | 577 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 747.00 | 426 603.00 | 320 144.00 | 746 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 149 860.00 | 125 991.00 | | 149 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | 32 721.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 212 972.00 | 208 982.00 | | 212 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 587.00 | 77 927.00 | | 51 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 22 258.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 59 459.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 16 314.00 | | 27 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 141.00 | 28 243.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 172.00 | 204 201.00 | | 107 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 144.00 | 413 184.00 | | 320 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 358.00 | 152 690.00 | | 82 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 398 412.00 | | 398 412.00 | 398 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 112.00 | | 399 112.00 | 399 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 141.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | 10 590.00 | | 6 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 930.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 935.00 | 1 333.00 | | 23 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 551.00 | 1 333.00 | | 26 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 565.00 | 1 333.00 | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 4 828.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 150.00 | 438 561.00 | | 435 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 308.00 | 405 840.00 | | 422 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 32 721.00 | | 12 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 004.00 | 12 005.00 | | 10 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 084.00 | | 72 114.00 | 545 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 43 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 956.00 | 577 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 756.00 | 524 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | 5 000.00 | 4 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 783.00 | | 55 242.00 | 498 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 170.00 | | 11 872.00 | 42 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 514.00 | 42 729.00 | 3 640.00 | 387 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 382.00 | 42 729.00 | 3 640.00 | 383 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 587.00 | 26 773.00 | 24 814.00 | 51 587.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 681.00 | 25 840.00 | 43 842.00 | 69 681.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 172.00 | 82 358.00 | 24 814.00 | 107 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 5 471.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 8 296.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 90 529.00 | 116 616.00 | | 90 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 285.00 | 87 669.00 | | 89 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 465.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 980.00 | 49 094.00 | | 51 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 800.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 8 271.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 107.00 | 86 777.00 | | 82 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 518.00 | 40 611.00 | | 38 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 418.00 | 261 675.00 | | 245 418.00 |