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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 315.00 | 62 861.00 | 31 454.00 | 94 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 026.00 | 103 218.00 | 551 808.00 | 655 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 206.00 | 166 079.00 | 687 126.00 | 853 206.00 |
BZ Autres créances | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CF Disponibilités | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 397.00 | 166 079.00 | 856 318.00 | 1 022 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
DL TOTAL (I) | 227 021.00 | | | 227 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 297.00 | | | 629 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 318.00 | | | 856 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 603.00 | | | 518 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 506.00 | | | 775 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 641.00 | | | 671 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 167.00 | 87 513.00 | 137 720.00 | 447 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 167.00 | 87 513.00 | 137 720.00 | 447 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 220.00 | 29 526.00 | 110 694.00 | 140 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VP Divers | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 949.00 | 77 085.00 | 54 864.00 | 131 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 297.00 | 518 604.00 | 110 694.00 | 629 297.00 |